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391 Fonds
2'355 Classes
21'226 Documents
387 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
06.09.2024 30.96
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
06.09.2024 32.51
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
06.09.2024 3.07
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
06.09.2024 33.53
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
06.09.2024 2.81
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
06.09.2024 31.87
06.09.2024
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
06.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG