UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

380 Fonds
2'349 Classes
21'301 Documents
481 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247
Q
21.11.2024 37.80
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405
21.11.2024 42.05
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc
LU0395209157
21.11.2024 221'138.94
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc
LU0006277684
21.11.2024 793.25
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD PREFERRED-acc
LU2498540348
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc
LU0357617645
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD QL-acc
LU2630463664
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc
LU0395210593
Q
21.11.2024 468.85
21.11.2024
UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc-seeding
LU2843275608
13.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG