ISIN | LU0974636382 |
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No. de valeur | 22386425 |
Bloomberg Global ID | UBAGSPD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.66 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 131.30 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.66 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 118.49 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 131.66 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 131.66 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 131.66 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'796'261 | |
Actifs de la classe *** | 283'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.88% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.59% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.44% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.89% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.54% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +14.29% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc | 11.82% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.95% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 9.97% | |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 9.05% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 5.73% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.65% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 5.60% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.64% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.62% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |