UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist

Détails

ISIN LU0974636382
No. de valeur 22386425
Bloomberg Global ID UBAGSPD LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.66 USD 05.06.2025
Prix précédent * 131.30 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 131.66 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 118.49 USD 09.04.2025
NAV * 131.66 USD 05.06.2025
Issue Price * 131.66 USD 05.06.2025
Redemption Price * 131.66 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'796'261
Actifs de la classe *** 283'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.37% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.88% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.59% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.44% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.89% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +14.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +9.54% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +14.29% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 11.82%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.95%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 9.97%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 9.05%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.73%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.65%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 5.60%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.64%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.62%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.15%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)