ISIN | LU1269690746 |
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No. de valeur | 29007508 |
Bloomberg Global ID | UBAHP6M LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible AUD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
Particularités |
Prix actuel * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 54.71 AUD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 59.52 AUD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 48.84 AUD | 11.09.2024 |
NAV * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 55.19 AUD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'413'125'781 | |
Actifs de la classe *** | 87'131'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.13% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -5.09% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +3.38% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -0.54% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +12.76% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +1.67% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -7.16% |
26.04.2022 - 23.04.2025
26.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -29.81% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.04.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 9.37% | |
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Morgan Stanley/China High Div Trs Eqs 25-04.08.25 | 7.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.45% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.00% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.90% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.68% | |
Ms/Hk Share R Per 25 | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.95% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |