ISIN | LU1269690746 |
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No. de valeur | 29007508 |
Bloomberg Global ID | UBAHP6M LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (AUD hedged) P 6-%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible AUD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China. |
Particularités |
Prix actuel * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 56.94 AUD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 59.23 AUD | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 48.61 AUD | 11.09.2024 |
NAV * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 56.82 AUD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'303'891'761 | |
Actifs de la classe *** | 85'337'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.09% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.26% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.27% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -2.92% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +4.92% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +10.06% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +10.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -6.42% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -31.14% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.93% | |
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Leg2 | 7.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.34% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.55% | |
Ms/China Private Div Consump Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 3.33% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.06% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.95% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.48% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |