Pictet Asset Management S.A.

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9'735 Documents
125 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SmartCity P dy USD
LU0503635467
18.12.2024
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
18.12.2024 4.3523
18.12.2024
SmartCity P USD
LU0503635202
18.12.2024 5.8667
18.12.2024
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
18.12.2024
SmartCity R dy USD
LU0503635624
18.12.2024
SmartCity R EUR
LU0503634734
18.12.2024 3.5256
18.12.2024
SmartCity R USD
LU0503635541
18.12.2024 4.7538
18.12.2024
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
18.12.2024 0.4956
18.12.2024
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
18.12.2024
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG