SG Value Partners AG

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3 Fonds
18 Classes
100 Documents
3 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
218.23 CHF
30.12.2025
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
227.10 EUR
30.12.2025
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
223.42 CHF
30.12.2025
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
252.06 EUR
30.12.2025
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
246.14 CHF
30.12.2025
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
247.54 CHF
30.12.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
5'454.00 JPY
07.01.2026
+2.93%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
6'532.00 JPY
07.01.2026
+2.93%
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
3'165.00 JPY
07.01.2026
+2.96%
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
23.60 CHF
07.01.2026
+3.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture