Colchester Global Investors Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632
Q
11.40 USD
19.12.2025
11.40 USD
19.12.2025
11.40 USD
19.12.2025
+21.28%
The Colchester Alpha Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1M20
12.81 USD
18.12.2025
+5.77%
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTN13
11.15 USD
18.12.2025
+7.77%
The Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class – I Shares
IE00BJ0LTP37
10.12 USD
18.12.2025
+10.68%
The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD6SNF43
11.74 USD
18.12.2025
+6.21%
The Colchester Global Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2633
12.34 CAD
18.12.2025
+6.36%
The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ2302
9.08 CHF
18.12.2025
+0.35%
The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1X35
10.79 EUR
18.12.2025
+2.43%
The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - I Shares
IE00BD3RJF68
8.42 EUR
18.12.2025
-1.14%
The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares
IE000LMSM8R0
9.56 EUR
18.12.2025
-1.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture