| ISIN | IE00BQZJ2302 | 
|---|---|
| No. de valeur | 30214277 | 
| Bloomberg Global ID | CGIGBFK ID | 
| Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares | 
| Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited
                                            
    
        20 Savile Row /  London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ | 
| Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited | 
| Représentant en Suisse | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 | 
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 9.19 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.20 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 9.22 CHF | 02.04.2025 | 
| Min 52 semaines * | 8.95 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 9.19 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'259'082'135 | |
| Actifs de la classe *** | 8'908'409 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.47% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.24% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.18% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +0.51% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +0.78% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +3.92% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | -0.82% | 01.11.2022 - 30.10.2025
        01.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -14.69% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 2% | 3.69% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.5% | 3.11% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 2.73% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.69% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.49% | |
| New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.32% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.96% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.94% | |
| Colombia (Republic Of) 6% | 1.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.60% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |