ISIN | IE00BQZJ2302 |
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No. de valeur | 30214277 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFK ID |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Téléphone: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.16 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 9.16 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 9.25 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.95 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 9.16 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'259'082'135 | |
Actifs de la classe *** | 8'908'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.18% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.05% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +1.85% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -0.89% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +2.99% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | -0.62% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -15.17% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 3.71% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.68% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.43% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.04% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.02% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 1.88% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |