ISIN | IE00BD3RJF68 |
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No. de valeur | 47945910 |
Bloomberg Global ID | COGBIEH ID |
Nom de fond | The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.77 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 8.79 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 8.98 EUR | 28.12.2023 |
Min 52 semaines * | 8.35 EUR | 25.10.2023 |
NAV * | 8.77 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'554'705'761 | |
Actifs de la classe *** | 11'306'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.13% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.09% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +0.37% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +3.14% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +1.40% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +3.82% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | -1.89% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -13.10% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -14.75% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.71% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 2.85% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.29% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.21% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.20% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.84% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.82% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.81% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |