The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BD6SNF43
No. de valeur 34234191
Bloomberg Global ID CGB13AU ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.51 USD 19.06.2025
Prix précédent * 11.52 USD 18.06.2025
Max 52 semaines * 11.54 USD 12.06.2025
Min 52 semaines * 10.91 USD 01.07.2024
NAV * 11.51 USD 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'213'328
Actifs de la classe *** 1'111'470
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.13% 30.12.2024
19.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.96% 30.12.2024
19.06.2025
1 mois +0.67% 19.05.2025
19.06.2025
3 mois +1.50% 19.03.2025
19.06.2025
6 mois +4.06% 19.12.2024
19.06.2025
1 an +4.77% 19.06.2024
19.06.2025
2 ans +6.88% 19.06.2023
19.06.2025
3 ans +9.68% 20.06.2022
19.06.2025
5 ans -0.11% 19.06.2020
19.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)