The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BD6SNF43
No. de valeur 34234191
Bloomberg Global ID CGB13AU ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.80 USD 08.01.2026
Prix précédent * 11.79 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 11.86 USD 22.10.2025
Min 52 semaines * 10.96 USD 14.01.2025
NAV * 11.80 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'627'795
Actifs de la classe *** 1'137'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.58% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.49% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +10.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +0.31% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)