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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
20.16 USD
16.10.2025
+23.23%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
33.36 USD
16.10.2025
+24.06%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.10 EUR
16.10.2025
+10.40%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.21 USD
16.10.2025
+24.02%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
23.09 USD
16.10.2025
+10.69%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.08 EUR
16.10.2025
-1.55%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
29.39 USD
16.10.2025
+11.24%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
14.91 USD
16.10.2025
+11.10%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.80 EUR
16.10.2025
-1.13%
Emerging Markets Equity Fund A
LU0133084623
30.90 USD
16.10.2025
+26.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture