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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
16.38 USD
22.11.2024
+4.80%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
26.90 USD
22.11.2024
+5.74%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
17.26 EUR
22.11.2024
+12.44%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
15.50 USD
22.11.2024
+5.66%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
20.58 GBP
22.11.2024
+7.47%
Emerging Markets Bond Fund A
LU0207127084
20.88 USD
22.11.2024
+6.10%
Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1438968627
12.25 EUR
22.11.2024
+12.90%
Emerging Markets Bond Fund I
LU0207127753
Q
26.44 USD
22.11.2024
+6.74%
Emerging Markets Bond Fund Q
LU1328257263
13.42 USD
22.11.2024
+6.59%
Emerging Markets Bond Fund Q EUR
LU1127970330
15.95 EUR
22.11.2024
+13.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture