EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
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En bref
25
Fonds
247
Classes
1'866
Documents
15
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD N Inc
IE000LZZQ2P9 |
102.90
USD
18.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Acc
IE000F9F2A35 |
103.64
USD
18.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD O Inc
IE000ITWQI93 |
103.17
USD
18.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc
LU2816017763 |
104.88
EUR
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc
LU2816017847 |
101.11
EUR
20.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR O Acc
LU2816018654 |
104.47
EUR
20.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND USD Hedged I Inc
LU2816017680 |
103.68
USD
26.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund I Cap
LU2022036391 |
115.73
EUR
20.01.2026 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap
LU0394160005 |
146.24
EUR
20.01.2026 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund O Cap (CHF hedged)
LU1783221507 |
100.71
CHF
20.01.2026 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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