EFG - New Capital

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En bref

25 Fonds
247 Classes
1'866 Documents
14 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
100.90 USD
09.10.2025
+0.91%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
109.53 USD
29.09.2025
+4.29%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
102.60 USD
29.09.2025
+1.46%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
110.27 USD
29.09.2025
+4.66%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
103.31 USD
29.09.2025
-0.96%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
108.80 USD
29.09.2025
+3.95%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
102.02 USD
29.09.2025
-1.54%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
109.65 USD
29.09.2025
+4.36%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
102.71 USD
29.09.2025
-1.28%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2030 USD A Acc
IE0002H4P333
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture