EFG - New Capital

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16 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
102.62 USD
27.03.2025
-1.36%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034
101.21 CHF
27.03.2025
-0.03%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403
106.19 EUR
27.03.2025
+0.60%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952
100.68 EUR
27.03.2025
+0.69%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739
99.99 CHF
27.03.2025
+0.06%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap
LU2478302784
107.16 EUR
27.03.2025
+0.70%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR
LU2812479306
103.54 EUR
27.03.2025
+0.84%
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - I Acc
LU2593998748
104.01 USD
27.03.2025
+1.24%
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - X Acc
LU2593999043
108.62 USD
27.03.2025
+1.47%
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - X Acc (EUR hedged)
LU2853451628
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture