NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc

Détails

ISIN LU2816017847
No. de valeur 138322432
Bloomberg Global ID
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement of one or more of the United Nation Sustainable Development Goals (the “UN SGDs”) by contributing positively towards (i) social development and/or (ii) climate and environmental themes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.70 EUR 16.12.2025
Prix précédent * 101.65 EUR 15.12.2025
Max 52 semaines * 102.34 EUR 16.09.2025
Min 52 semaines * 98.83 EUR 11.04.2025
NAV * 101.70 EUR 16.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'495'348
Actifs de la classe *** 637'772
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.94% 31.12.2024
16.12.2025
YTD Performance (en CHF) +1.30% 31.12.2024
16.12.2025
1 mois +0.20% 17.11.2025
16.12.2025
3 mois -0.63% 16.09.2025
16.12.2025
6 mois +0.71% 16.06.2025
16.12.2025
1 an +0.93% 16.12.2024
16.12.2025
2 ans +1.72% 04.11.2024
16.12.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0% 2.58%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 1.85%
Triodos Bank NV 4.875% 1.63%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% 1.56%
Grenke Finance Plc 7.875% 1.44%
AES Corp. 5.45% 1.40%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% 1.39%
European Investment Bank 3.75% 1.34%
Providence St Joseph Health 2.532% 1.27%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 1.19%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.81%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)