| ISIN | LU2816017763 |
|---|---|
| No. de valeur | 138322422 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND EUR I Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide capital growth and income, by investing in fixed and floating rate securities. The Sub-Fund is actively managed and invests a minimum of 80% of its NAV in sustainable investments, which are investments that contribute towards the sustainable investment objectives of the advancement of one or more of the United Nation Sustainable Development Goals (the “UN SGDs”) by contributing positively towards (i) social development and/or (ii) climate and environmental themes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.62 EUR | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.56 EUR | 15.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.86 EUR | 26.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.74 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 104.62 EUR | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'495'348 | |
| Actifs de la classe *** | 15'171'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.22% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.57% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mois | +0.20% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mois | +0.21% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mois | +2.35% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 an | +3.83% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 ans | +4.64% |
04.11.2024 - 16.12.2025
04.11.2024 16.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 2.58% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.85% | |
| Triodos Bank NV 4.875% | 1.63% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% | 1.56% | |
| Grenke Finance Plc 7.875% | 1.44% | |
| AES Corp. 5.45% | 1.40% | |
| Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9% | 1.39% | |
| European Investment Bank 3.75% | 1.34% | |
| Providence St Joseph Health 2.532% | 1.27% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.81% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |