E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
109.55 GBP
22.08.2025
109.55 GBP
22.08.2025
+4.48%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
116.35 USD
09.10.2025
116.35 USD
09.10.2025
+13.59%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
109.01 CHF
09.10.2025
109.01 CHF
09.10.2025
+1.12%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
111.41 EUR
09.10.2025
111.41 EUR
09.10.2025
+1.86%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
112.33 GBP
09.10.2025
112.33 GBP
09.10.2025
+7.01%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
117.35 USD
09.10.2025
117.35 USD
09.10.2025
+13.92%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'256.27 CHF
09.10.2025
1'256.27 CHF
09.10.2025
+5.08%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08
1'351.09 EUR
09.10.2025
1'351.09 EUR
09.10.2025
+6.91%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83
1'551.01 USD
09.10.2025
1'551.01 USD
09.10.2025
+8.94%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46
1'273.42 CHF
09.10.2025
1'273.42 CHF
09.10.2025
+5.52%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture