E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
En bref
13
Fonds
114
Classes
832
Documents
3
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08 |
1'260.92
EUR
01.08.2024 |
1'260.92
EUR
01.08.2024 |
+6.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83 |
1'410.30
USD
01.08.2024 |
1'410.30
USD
01.08.2024 |
+7.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46 |
1'214.59
CHF
01.08.2024 |
1'214.59
CHF
01.08.2024 |
+5.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67 |
1'294.84
EUR
01.08.2024 |
1'294.84
EUR
01.08.2024 |
+6.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39 |
1'445.25
USD
01.08.2024 |
1'445.25
USD
01.08.2024 |
+7.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26 |
1'081.30
EUR
01.08.2024 |
1'081.30
EUR
01.08.2024 |
+6.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI USD
IE00BHJW6X02 |
1'530.59
USD
01.08.2024 |
1'530.59
USD
01.08.2024 |
+7.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z EUR
IE00017AX1F9 |
1'100.90
EUR
01.08.2024 |
1'100.90
EUR
01.08.2024 |
+7.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Z USD
IE0005560IR7 |
1'150.63
USD
01.08.2024 |
1'150.63
USD
01.08.2024 |
+8.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid CHF Private
LU1369535593 |
899.29
CHF
01.08.2024 |
895.69
CHF
01.08.2024 |
+2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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