E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
105.89 GBP
01.08.2025
105.89 GBP
01.08.2025
+0.99%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
109.53 USD
01.08.2025
109.53 USD
01.08.2025
+6.93%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
102.58 CHF
01.08.2025
102.58 CHF
01.08.2025
-4.84%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
104.81 EUR
01.08.2025
104.81 EUR
01.08.2025
-4.18%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
106.00 GBP
01.08.2025
106.00 GBP
01.08.2025
+0.98%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
110.15 USD
01.08.2025
110.15 USD
01.08.2025
+6.93%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'231.85 CHF
01.08.2025
1'231.85 CHF
01.08.2025
+3.04%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08
1'319.14 EUR
01.08.2025
1'319.14 EUR
01.08.2025
+4.38%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83
1'507.38 USD
01.08.2025
1'507.38 USD
01.08.2025
+5.87%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46
1'247.49 CHF
01.08.2025
1'247.49 CHF
01.08.2025
+3.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture