FundPartner Solutions (Europe) S.A
En bref
24
Fonds
135
Classes
646
Documents
49
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ONE Sustainable Fund - Global Environment B - EUR
LU0594231770 |
3'111.72
EUR
06.09.2024 |
3'111.72
EUR
06.09.2024 |
+0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection A EUR
LU1295307828 |
194.47
EUR
06.09.2024 |
204.19
EUR
06.09.2024 |
+7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection A USD
LU2168310121 |
147.99
USD
06.09.2024 |
155.39
USD
06.09.2024 |
+7.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection B EUR
LU1295308636 |
177.99
EUR
06.09.2024 |
186.89
EUR
06.09.2024 |
+6.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICM-World Equity Selection B USD
LU2016773868 |
153.24
USD
06.09.2024 |
160.90
USD
06.09.2024 |
+7.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
84.02
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873 |
70.86
USD
25.02.2022 |
70.86
USD
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095 |
73.50
USD
25.02.2022 |
73.50
USD
25.02.2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
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