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74 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A USD
LU2168310121
157.24 USD
03.06.2025
165.10 USD
03.06.2025
+2.50%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR
LU1295308636
183.24 EUR
03.06.2025
192.40 EUR
03.06.2025
-7.23%
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD
LU2016773868
161.61 USD
03.06.2025
169.69 USD
03.06.2025
+2.06%
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A EUR
LU0859781790
84.02 EUR
25.02.2022
84.02 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) A USD
LU0859781873
70.86 USD
25.02.2022
70.86 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956
84.21 EUR
25.02.2022
84.21 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095
73.50 USD
25.02.2022
73.50 USD
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074
103.55 EUR
25.02.2022
103.55 EUR
25.02.2022
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527
107.71 EUR
25.02.2022
107.71 EUR
25.02.2022
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
108.36 EUR
03.06.2025
108.36 EUR
03.06.2025
-0.91%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture