DNB Asset Management AS

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds A (ACC) NOK
LU2856780130
104.22 NOK
21.10.2025
104.22 NOK
21.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856780056
104.46 NOK
21.10.2025
104.46 NOK
21.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds D1 (ACC) USD
LU2959468815
100.36 USD
21.10.2025
100.36 USD
21.10.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds N (ACC) NOK
LU2856777185
104.35 NOK
21.10.2025
104.35 NOK
21.10.2025
DNB Fund-Renewable Energy A (ACC) EUR
LU0302296149
214.78 EUR
21.10.2025
214.78 EUR
21.10.2025
+8.31%
DNB Fund-Renewable Energy A (DIST) EUR
LU1660424026
DNB Fund-Renewable Energy C1 (ACC) EUR
LU1660423721
205.11 EUR
21.10.2025
205.11 EUR
21.10.2025
+8.99%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture