DNB Asset Management AS

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637
104.01 NOK
04.09.2025
104.01 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056
103.79 NOK
04.09.2025
103.79 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A USD
LU2959468815
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK
LU2856777185
103.70 NOK
04.09.2025
103.70 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A CHF
LU2856779801
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A EUR
LU2856779983
DNB Fund-Norway Short Term Bonds Retail A NOK
LU2856780130
103.59 NOK
04.09.2025
103.59 NOK
04.09.2025
DNB Fund-Renewable Energy Institutional A (EUR)
LU1660423721
185.80 EUR
04.09.2025
185.80 EUR
04.09.2025
-1.27%
DNB Fund-Renewable Energy Retail A (EUR)
LU0302296149
194.76 EUR
04.09.2025
194.76 EUR
04.09.2025
-1.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture