ISIN | LU1706368567 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.16 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 124.12 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 124.35 CHF | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 117.21 CHF | 17.07.2024 |
NAV * | 124.16 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 124.16 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'152'446 | |
Actifs de la classe *** | 3'476'182 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.64% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.00% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +5.75% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +9.75% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +12.19% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +24.01% |
15.07.2020 - 30.06.2025
15.07.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 6.85% | |
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Kistefos AS 9.5% | 1.97% | |
B2 Impact ASA 6.378% | 1.88% | |
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% | 1.65% | |
Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.587% | 1.47% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.36% | |
Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.34% | |
Tidewater Inc New 8.5% | 1.31% | |
SiriusPoint Ltd 6.361% | 1.29% | |
SFL Corporation Ltd 7.75% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.557% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |