ISIN | LU2061960410 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.06 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 115.50 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 125.40 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 116.06 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 116.06 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'193'628 | |
Actifs de la classe *** | 15'159'016 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.55% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -4.88% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -0.82% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -0.37% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +31.14% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +16.06% |
27.02.2023 - 04.09.2025
27.02.2023 04.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 5.05% | |
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Embracer Group AB | 4.98% | |
Talenom PLC | 2.40% | |
Sinch AB | 2.31% | |
Vestum AB | 2.18% | |
Bravida Holding AB | 2.01% | |
Scandinavian Astor Group AB | 1.97% | |
Afry AB Class B | 1.84% | |
Stillfront Group AB | 1.76% | |
Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.413% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |