| ISIN | LU2061960410 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.48 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.73 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 125.40 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.48 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 120.48 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 131'134'504 | |
| Actifs de la classe *** | 15'676'834 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.14% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.17% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.58% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.53% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | -1.26% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.31% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +15.73% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +20.48% |
27.02.2023 - 08.01.2026
27.02.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humble Group AB | 6.98% | |
|---|---|---|
| Embracer Group AB | 5.30% | |
| NOBA Bank Group AB (publ) | 2.53% | |
| Vimian Group AB | 2.40% | |
| Vestum AB | 2.28% | |
| Modern Times Group MTG AB Class B | 2.07% | |
| Stillfront Group AB | 1.91% | |
| Sinch AB | 1.90% | |
| Billerud AB | 1.87% | |
| Bravida Holding AB | 1.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.41% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |