DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)

Détails

ISIN LU2061960410
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.22 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 110.79 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 125.40 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 101.01 EUR 09.04.2025
NAV * 110.22 EUR 16.04.2025
Issue Price * 110.22 EUR 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'999'073
Actifs de la classe *** 15'015'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.21% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.54% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.31% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.47% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.08% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.63% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +13.80% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +10.22% 27.02.2023
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Humble Group AB 5.43%
Embracer Group AB 2.85%
Afry AB Class B 2.41%
Stillfront Group AB 2.41%
Storskogen Group AB Class B 2.30%
Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B 2.22%
Bravida Holding AB 2.14%
Scandic Hotels Group AB 1.88%
Talenom PLC 1.86%
Sinch AB 1.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.458%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)