ISIN | LU1303786252 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.10 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 147.97 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 148.15 USD | 30.09.2025 |
Min 52 semaines * | 137.55 USD | 10.10.2024 |
NAV * | 148.10 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 148.10 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'876'811 | |
Actifs de la classe *** | 3'404'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.71% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.12% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.26% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.49% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +6.24% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +7.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +18.00% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +26.60% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +38.32% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 13.50% | |
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B2 Impact ASA 5.901% | 2.08% | |
Kistefos AS 9.61% | 1.66% | |
Jyske Bank AS 7% | 1.32% | |
Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.413% | 1.22% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.20% | |
Bonheur ASA 7.24% | 1.19% | |
Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.14% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.13% | |
SiriusPoint Ltd 6.163% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.412% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |