ISIN | LU1303786252 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.60 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 147.56 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 147.83 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 136.42 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 147.60 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 147.60 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 253'322'916 | |
Actifs de la classe *** | 3'288'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.52% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.55% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.12% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +3.74% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +8.31% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +17.80% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +23.69% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +38.69% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 13.84% | |
---|---|---|
B2 Impact ASA 5.901% | 2.13% | |
Kistefos AS 9.61% | 1.70% | |
Jyske Bank AS 7% | 1.40% | |
Danske Bank A/S 7% | 1.29% | |
Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.413% | 1.25% | |
Bonheur ASA 7.24% | 1.21% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.17% | |
DNO ASA 9.25% | 1.14% | |
Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.416% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |