| ISIN | LU1303786252 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.77 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.72 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 149.77 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 139.40 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 149.77 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 149.77 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 244'621'865 | |
| Actifs de la classe *** | 4'741'807 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.10% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.66% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.85% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +17.95% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +24.19% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +34.49% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.395% | 1.59% | |
|---|---|---|
| Fastighets AB Balder 2.873% | 1.47% | |
| B2 Impact ASA 5.915% | 1.45% | |
| Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.41% | |
| Kistefos AS 9.24% | 1.33% | |
| Kistos Energy (Norway) AS 10.25% | 1.27% | |
| SFL Corporation Ltd 7.75% | 1.23% | |
| SiriusPoint Ltd 6.158% | 1.17% | |
| DDM Debt AB (publ) 9% | 1.15% | |
| Magellan BidCo S.a r.l. 7.024% | 1.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.412% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |