ISIN | LU1706369029 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.03 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 104.95 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.28 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.60 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.03 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.03 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'775'355 | |
Actifs de la classe *** | 120'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.99% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.32% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.47% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.96% |
08.02.2021 - 05.06.2025
08.02.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kistefos AS 9.5% | 2.28% | |
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B2 Impact ASA 6.378% | 2.23% | |
AEROF Sweden Bondco AB (publ) 12% | 1.95% | |
Hl18 Property Portfolio Ab Publ 4.587% | 1.74% | |
Esmaeilzadeh Holding AB 11% | 1.69% | |
Tidewater Inc New 8.5% | 1.62% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.62% | |
SiriusPoint Ltd 6.361% | 1.51% | |
SFL Corporation Ltd 7.75% | 1.33% | |
SLR Group GmbH 9.362% | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.555% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |