ISIN | LU1706367916 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid-to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.24 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.25 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.26 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.43 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 12.24 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 12.24 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'485'358 | |
Actifs de la classe *** | 15'999'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.65% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.92% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.63% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.13% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +14.59% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +12.84% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +40.07% |
30.04.2020 - 01.04.2025
30.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Norway (Kingdom Of) 0% | 9.79% | |
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Kistefos AS 9.5% | 2.50% | |
B2 Impact ASA 6.378% | 2.37% | |
DNO ASA 7.875% | 1.91% | |
Maran Shuttle Tankers LLC 9% | 1.78% | |
PHM Group Holding Oyj 4.75% | 1.56% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.53% | |
SGL Group APS 9.235% | 1.49% | |
SiriusPoint Ltd 6.539% | 1.38% | |
Fastighets AB Balder 2.873% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |