DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
100.90 NOK
26.03.2025
100.90 NOK
26.03.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
100.87 NOK
26.03.2025
100.87 NOK
26.03.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
100.86 NOK
26.03.2025
100.86 NOK
26.03.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.86 EUR
26.03.2025
7.86 EUR
26.03.2025
-5.40%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
97.84 CHF
26.03.2025
97.84 CHF
26.03.2025
-5.74%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
99.62 EUR
26.03.2025
99.62 EUR
26.03.2025
-7.19%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
97.74 CHF
26.03.2025
97.74 CHF
26.03.2025
-5.77%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
99.51 EUR
26.03.2025
99.51 EUR
26.03.2025
-7.23%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
99.04 EUR
26.03.2025
99.04 EUR
26.03.2025
-7.35%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.33 USD
26.03.2025
3.33 USD
26.03.2025
+4.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture