DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
103.04 NOK
25.06.2025
103.04 NOK
25.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
103.00 NOK
25.06.2025
103.00 NOK
25.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
102.99 NOK
25.06.2025
102.99 NOK
25.06.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.96 EUR
25.06.2025
7.96 EUR
25.06.2025
-4.19%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
85.33 CHF
25.06.2025
85.33 CHF
25.06.2025
-17.79%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
88.41 EUR
25.06.2025
88.41 EUR
25.06.2025
-17.64%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
85.21 CHF
25.06.2025
85.21 CHF
25.06.2025
-17.85%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
88.29 EUR
25.06.2025
88.29 EUR
25.06.2025
-17.69%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
87.71 EUR
25.06.2025
87.71 EUR
25.06.2025
-17.95%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.51 USD
25.06.2025
3.51 USD
25.06.2025
+9.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture