DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
109.68 EUR
09.10.2025
109.68 EUR
09.10.2025
+2.90%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
111.37 EUR
09.10.2025
111.37 EUR
09.10.2025
+3.17%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
104.59 NOK
09.10.2025
104.59 NOK
09.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
104.67 NOK
09.10.2025
104.67 NOK
09.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
104.62 NOK
09.10.2025
104.62 NOK
09.10.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.67 EUR
09.10.2025
8.67 EUR
09.10.2025
+4.35%
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
110.57 EUR
09.10.2025
110.57 EUR
09.10.2025
+3.43%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
107.19 CHF
09.10.2025
107.19 CHF
09.10.2025
+3.27%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
111.64 EUR
09.10.2025
111.64 EUR
09.10.2025
+4.01%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
106.99 CHF
09.10.2025
106.99 CHF
09.10.2025
+3.15%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture