DNB Asset Management AS

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
101.73 NOK
12.05.2025
101.73 NOK
12.05.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
101.71 NOK
12.05.2025
101.71 NOK
12.05.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
101.69 NOK
12.05.2025
101.69 NOK
12.05.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.76 EUR
12.05.2025
7.76 EUR
12.05.2025
-6.61%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
87.72 CHF
12.05.2025
87.72 CHF
12.05.2025
-15.49%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
90.81 EUR
12.05.2025
90.81 EUR
12.05.2025
-15.40%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
87.61 CHF
12.05.2025
87.61 CHF
12.05.2025
-15.53%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
90.70 EUR
12.05.2025
90.70 EUR
12.05.2025
-15.44%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
90.20 EUR
12.05.2025
90.20 EUR
12.05.2025
-15.62%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.36 USD
12.05.2025
3.36 USD
12.05.2025
+5.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture