DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
En bref
23
Fonds
109
Classes
406
Documents
3
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065 |
334.66
EUR
16.01.2026 |
334.66
EUR
16.01.2026 |
+4.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740 |
3'631.74
SEK
16.01.2026 |
3'631.74
SEK
16.01.2026 |
+3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809 |
238.35
NOK
16.01.2026 |
238.35
NOK
16.01.2026 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
110.73
EUR
19.01.2026 |
110.73
EUR
19.01.2026 |
+0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
112.55
EUR
19.01.2026 |
112.55
EUR
19.01.2026 |
+0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
106.30
NOK
19.01.2026 |
106.30
NOK
19.01.2026 |
+0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
106.40
NOK
19.01.2026 |
106.40
NOK
19.01.2026 |
+0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
106.35
NOK
19.01.2026 |
106.35
NOK
19.01.2026 |
+0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.67
EUR
19.01.2026 |
8.67
EUR
19.01.2026 |
+0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
92.97
SEK
19.01.2026 |
92.97
SEK
19.01.2026 |
-0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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