DNB Asset Management AS

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406 Documents
3 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
334.66 EUR
16.01.2026
334.66 EUR
16.01.2026
+4.54%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'631.74 SEK
16.01.2026
3'631.74 SEK
16.01.2026
+3.39%
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
238.35 NOK
16.01.2026
238.35 NOK
16.01.2026
+3.40%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.73 EUR
19.01.2026
110.73 EUR
19.01.2026
+0.29%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
112.55 EUR
19.01.2026
112.55 EUR
19.01.2026
+0.30%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
106.30 NOK
19.01.2026
106.30 NOK
19.01.2026
+0.39%
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
106.40 NOK
19.01.2026
106.40 NOK
19.01.2026
+0.39%
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
106.35 NOK
19.01.2026
106.35 NOK
19.01.2026
+0.40%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.67 EUR
19.01.2026
8.67 EUR
19.01.2026
+0.86%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
92.97 SEK
19.01.2026
92.97 SEK
19.01.2026
-0.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture