DNB Asset Management AS

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
319.98 EUR
19.12.2025
319.98 EUR
19.12.2025
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'525.58 SEK
19.12.2025
3'525.58 SEK
19.12.2025
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
231.09 NOK
19.12.2025
231.09 NOK
19.12.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.33 EUR
19.12.2025
110.33 EUR
19.12.2025
+3.51%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
112.10 EUR
19.12.2025
112.10 EUR
19.12.2025
+3.86%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
105.72 NOK
18.12.2025
105.72 NOK
18.12.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
105.81 NOK
18.12.2025
105.81 NOK
18.12.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
105.76 NOK
18.12.2025
105.76 NOK
18.12.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.57 EUR
19.12.2025
8.57 EUR
19.12.2025
+3.14%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
93.20 SEK
19.12.2025
93.20 SEK
19.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture