DNB Asset Management AS
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268 |
100.90
NOK
26.03.2025 |
100.90
NOK
26.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425 |
100.87
NOK
26.03.2025 |
100.87
NOK
26.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342 |
100.86
NOK
26.03.2025 |
100.86
NOK
26.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799 |
7.89
EUR
27.03.2025 |
7.89
EUR
27.03.2025 |
-5.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
98.21
CHF
27.03.2025 |
98.21
CHF
27.03.2025 |
-5.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
100.09
EUR
27.03.2025 |
100.09
EUR
27.03.2025 |
-6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779 |
98.11
CHF
27.03.2025 |
98.11
CHF
27.03.2025 |
-5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340 |
99.98
EUR
27.03.2025 |
99.98
EUR
27.03.2025 |
-6.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266 |
99.51
EUR
27.03.2025 |
99.51
EUR
27.03.2025 |
-6.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.32
USD
27.03.2025 |
3.32
USD
27.03.2025 |
+3.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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