DNB Asset Management AS

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
102.30 NOK
04.06.2025
102.30 NOK
04.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
102.27 NOK
04.06.2025
102.27 NOK
04.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
102.25 NOK
04.06.2025
102.25 NOK
04.06.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.75 EUR
04.06.2025
7.75 EUR
04.06.2025
-6.81%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
87.54 CHF
04.06.2025
87.54 CHF
04.06.2025
-15.66%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
90.80 EUR
04.06.2025
90.80 EUR
04.06.2025
-15.41%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
87.43 CHF
04.06.2025
87.43 CHF
04.06.2025
-15.71%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
90.68 EUR
04.06.2025
90.68 EUR
04.06.2025
-15.46%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
90.15 EUR
04.06.2025
90.15 EUR
04.06.2025
-15.67%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.38 USD
04.06.2025
3.38 USD
04.06.2025
+5.60%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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