DNB Asset Management AS
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A prima vista
15
Fondi
58
Classi
232
Documenti
5
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799 |
8.37
EUR
17.12.2024 |
8.37
EUR
17.12.2024 |
+11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.25
USD
17.12.2024 |
3.25
USD
17.12.2024 |
+9.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
10.75
USD
17.12.2024 |
10.75
USD
17.12.2024 |
+10.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
110.10
EUR
17.12.2024 |
110.10
EUR
17.12.2024 |
+66.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
193.43
EUR
17.12.2024 |
193.43
EUR
17.12.2024 |
+64.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
130.82
EUR
17.12.2024 |
130.82
EUR
17.12.2024 |
+66.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
246.88
EUR
17.12.2024 |
246.88
EUR
17.12.2024 |
+9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.77
EUR
17.12.2024 |
6.77
EUR
17.12.2024 |
+8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
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DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
17.17
EUR
17.12.2024 |
17.17
EUR
17.12.2024 |
+6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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