DNB Asset Management AS
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Fondi
58
Classi
232
Documenti
7
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799 |
8.31
EUR
01.10.2024 |
8.31
EUR
01.10.2024 |
+11.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.48
USD
02.10.2024 |
3.48
USD
02.10.2024 |
+17.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
11.49
USD
02.10.2024 |
11.49
USD
02.10.2024 |
+18.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
82.28
EUR
02.10.2024 |
82.28
EUR
02.10.2024 |
+24.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
144.80
EUR
02.10.2024 |
144.80
EUR
02.10.2024 |
+23.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
97.73
EUR
02.10.2024 |
97.73
EUR
02.10.2024 |
+24.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
250.81
EUR
02.10.2024 |
250.81
EUR
02.10.2024 |
+11.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.88
EUR
02.10.2024 |
6.88
EUR
02.10.2024 |
+10.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
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DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
17.40
EUR
02.10.2024 |
17.40
EUR
02.10.2024 |
+7.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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