DNB Asset Management AS
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Fondi
100
Classi
358
Documenti
4
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - ASIAN MID CAP A
LU0067059799 |
8.00
EUR
16.01.2025 |
8.00
EUR
16.01.2025 |
-3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.15
USD
16.01.2025 |
3.15
USD
16.01.2025 |
-1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Brighter Future Retail A (N) (USD)
LU1706371272 |
10.45
USD
16.01.2025 |
10.45
USD
16.01.2025 |
-1.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574 |
110.92
EUR
16.01.2025 |
110.92
EUR
16.01.2025 |
+3.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
194.76
EUR
16.01.2025 |
194.76
EUR
16.01.2025 |
+3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
131.77
EUR
16.01.2025 |
131.77
EUR
16.01.2025 |
+3.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
246.10
EUR
16.01.2025 |
246.10
EUR
16.01.2025 |
+2.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.74
EUR
16.01.2025 |
6.74
EUR
16.01.2025 |
+2.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
17.38
EUR
16.01.2025 |
17.38
EUR
16.01.2025 |
+2.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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