ISIN | LU2319926189 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.97 EUR | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 110.97 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 111.00 EUR | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 106.43 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 110.97 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 110.97 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'360'016 | |
Actifs de la classe *** | 30'331'563 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.17% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.01% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.79% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +4.28% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +12.17% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +16.12% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +11.14% |
30.06.2021 - 04.09.2025
30.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 6.21% | 2.66% | |
---|---|---|
Lansforsakringar Bank AB 3.75% | 2.45% | |
Finland (Republic Of) 3% | 2.42% | |
A Energi AS 4.85% | 2.04% | |
Sparebanken Norge AS 5.59% | 2.01% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.2% | 1.81% | |
Lansforsakringar Bank AB 3.25% | 1.80% | |
DnB Bank ASA 5.39% | 1.79% | |
Swedbank AB (publ) 5.64% | 1.62% | |
Ellevio AB 3.807% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.222% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |