ISIN | LU2319926189 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.62 EUR | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 110.60 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.62 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 105.64 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 110.62 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | 110.62 EUR | 22.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'656'065 | |
Actifs de la classe *** | 55'002'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.48% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +0.41% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +1.67% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | +2.13% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +4.75% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +12.95% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +15.53% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | +10.78% |
30.06.2021 - 22.07.2025
30.06.2021 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea Eiendomskreditt AS 5.19% | 4.76% | |
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Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.17% | 4.74% | |
SpareBank 1 Ostlandet 6.15% | 3.87% | |
Norsk Hydro ASA 6.72% | 2.96% | |
Stockholm Exergi Holding AB 5.522% | 2.90% | |
Elisa Corporation 4% | 2.82% | |
Sparebanken Vest 6.42% | 2.82% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.29% | 2.47% | |
Ellevio AB 5.768% | 2.44% | |
Eviny AS 5.77% | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.222% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |