DNB Asset Management AS

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
103.04 NOK
25.06.2025
103.04 NOK
25.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
103.00 NOK
25.06.2025
103.00 NOK
25.06.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
102.99 NOK
25.06.2025
102.99 NOK
25.06.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
7.92 EUR
26.06.2025
7.92 EUR
26.06.2025
-4.66%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696
E
84.81 CHF
26.06.2025
84.81 CHF
26.06.2025
-18.29%
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423
E
87.88 EUR
26.06.2025
87.88 EUR
26.06.2025
-18.13%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779
E
84.68 CHF
26.06.2025
84.68 CHF
26.06.2025
-18.36%
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340
E
87.76 EUR
26.06.2025
87.76 EUR
26.06.2025
-18.18%
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266
E
87.18 EUR
26.06.2025
87.18 EUR
26.06.2025
-18.45%
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252
3.52 USD
26.06.2025
3.52 USD
26.06.2025
+10.06%
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Q
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E
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S
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