DNB Asset Management AS

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
305.72 EUR
20.11.2025
305.72 EUR
20.11.2025
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'408.80 SEK
20.11.2025
3'408.80 SEK
20.11.2025
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
213.68 NOK
20.11.2025
213.68 NOK
20.11.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.07 EUR
20.11.2025
110.07 EUR
20.11.2025
+3.27%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
111.81 EUR
20.11.2025
111.81 EUR
20.11.2025
+3.58%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
105.32 NOK
20.11.2025
105.32 NOK
20.11.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
105.40 NOK
20.11.2025
105.40 NOK
20.11.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
105.36 NOK
20.11.2025
105.36 NOK
20.11.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.52 EUR
20.11.2025
8.52 EUR
20.11.2025
+2.52%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
93.65 SEK
20.11.2025
93.65 SEK
20.11.2025
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