| ISIN | LU0067059799 | 
|---|---|
| No. de valeur | 366119 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 | 
| Nom de fond | DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR | 
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS
                                            
    
        Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se | 
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 8.90 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.78 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 8.90 EUR | 30.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 6.66 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 8.90 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 8.90 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'502'214 | |
| Actifs de la classe *** | 26'426'194 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.04% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.61% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +6.08% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +9.64% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +21.81% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +10.15% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +23.89% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +23.57% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +27.06% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.99% | |
|---|---|---|
| WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.77% | |
| Minth Group Ltd | 3.75% | |
| DB Insurance Co Ltd | 3.33% | |
| Woori Financial Group Inc | 3.15% | |
| Alchip Technologies Ltd | 3.15% | |
| Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 3.00% | |
| Chroma Ate Inc | 2.91% | |
| Asia Vital Components Co Ltd | 2.87% | |
| XPeng Inc Class A | 2.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.56% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.57% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |