ISIN | LU0067059799 |
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No. de valeur | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nom de fond | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.16 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 8.15 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 semaines * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.16 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | 8.16 EUR | 02.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'790'826 | |
Actifs de la classe *** | 26'199'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.87% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | +1.53% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +7.14% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +4.31% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +4.89% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +5.43% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | -2.06% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +18.16% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.90% | |
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Cosmax Inc | 3.77% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.49% | |
Woori Financial Group Inc | 3.22% | |
Alchip Technologies Ltd | 3.16% | |
Minth Group Ltd | 3.01% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 2.88% | |
DB Insurance Co Ltd | 2.79% | |
Chroma Ate Inc | 2.66% | |
Asia Vital Components Co Ltd | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.567% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |