DNB FUND - ASIAN MID CAP A

Détails

ISIN LU0067059799
No. de valeur 366119
Bloomberg Global ID BBG000C45VJ3
Nom de fond DNB FUND - ASIAN MID CAP A
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.88 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 7.95 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 8.37 EUR 23.10.2024
Min 52 semaines * 7.10 EUR 05.08.2024
NAV * 7.88 EUR 14.11.2024
Issue Price * 7.88 EUR 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'252'472
Actifs de la classe *** 28'210'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +6.30% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -5.11% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +5.70% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -1.71% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +7.50% 15.11.2023
14.11.2024
2 ans +3.46% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -21.87% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +11.95% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Krafton Inc 4.70%
Xtep International Holdings Ltd 4.14%
Bosideng International Holdings Ltd 3.44%
Asustek Computer Inc 3.33%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.33%
LG Innotek Co Ltd 3.03%
Minth Group Ltd 2.95%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.93%
Tongcheng Travel Holdings Ltd 2.91%
Voltas Ltd 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.61%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)