ISIN | LU0067059799 |
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No. de valeur | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nom de fond | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 8.22 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 semaines * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 8.18 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'810'285 | |
Actifs de la classe *** | 26'151'859 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +2.48% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +9.08% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +1.36% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +11.97% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +7.73% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | -4.46% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +22.50% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cosmax Inc | 4.67% | |
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Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 4.45% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.35% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.16% | |
Bosideng International Holdings Ltd | 3.03% | |
Asustek Computer Inc | 2.82% | |
Wistron Corp | 2.80% | |
Minth Group Ltd | 2.64% | |
Chroma Ate Inc | 2.57% | |
Xtep International Holdings Ltd | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.567% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |