ISIN | LU0067059799 |
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No. de valeur | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nom de fond | DNB Fund-Asian Mid Cap A |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 7.86 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 8.39 EUR | 19.12.2024 |
Min 52 semaines * | 7.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | 7.89 EUR | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'652'180 | |
Actifs de la classe *** | 26'231'810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.04% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -2.81% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -4.61% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -3.59% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +3.22% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +7.92% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -3.00% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +32.80% |
12.05.2020 - 27.03.2025
12.05.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
XPeng Inc Class A | 4.07% | |
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Asustek Computer Inc | 4.06% | |
WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.33% | |
Xtep International Holdings Ltd | 3.27% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.16% | |
Krafton Inc | 3.08% | |
Minth Group Ltd | 3.06% | |
Chroma Ate Inc | 3.04% | |
Jubilant Foodworks Ltd | 2.93% | |
Silergy Corp | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |