ISIN | LU0067059799 |
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No. de valeur | 366119 |
Bloomberg Global ID | BBG000C45VJ3 |
Nom de fond | DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.39 EUR | 30.09.2025 |
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Prix précédent * | 8.28 EUR | 29.09.2025 |
Max 52 semaines * | 8.54 EUR | 22.09.2025 |
Min 52 semaines * | 6.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.39 EUR | 30.09.2025 |
Issue Price * | 8.39 EUR | 30.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'502'214 | |
Actifs de la classe *** | 26'426'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mois | +2.96% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mois | +5.03% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mois | +8.54% |
01.04.2025 - 30.09.2025
01.04.2025 30.09.2025 |
1 an | +1.87% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 ans | +10.07% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 ans | +9.94% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 ans | +24.20% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 3.99% | |
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WuXi Biologics (Cayman) Inc | 3.77% | |
Minth Group Ltd | 3.75% | |
DB Insurance Co Ltd | 3.33% | |
Woori Financial Group Inc | 3.15% | |
Alchip Technologies Ltd | 3.15% | |
Cowell e Holdings Inc Shs Unitary 144A/Reg S | 3.00% | |
Chroma Ate Inc | 2.91% | |
Asia Vital Components Co Ltd | 2.87% | |
XPeng Inc Class A | 2.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.563% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |