DNB Asset Management AS
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268 |
102.33
NOK
02.06.2025 |
102.33
NOK
02.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425 |
102.30
NOK
02.06.2025 |
102.30
NOK
02.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342 |
102.28
NOK
02.06.2025 |
102.28
NOK
02.06.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799 |
7.68
EUR
03.06.2025 |
7.68
EUR
03.06.2025 |
-7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
88.24
CHF
03.06.2025 |
88.24
CHF
03.06.2025 |
-14.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
91.30
EUR
03.06.2025 |
91.30
EUR
03.06.2025 |
-14.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779 |
88.12
CHF
03.06.2025 |
88.12
CHF
03.06.2025 |
-15.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340 |
91.18
EUR
03.06.2025 |
91.18
EUR
03.06.2025 |
-14.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266 |
90.64
EUR
03.06.2025 |
90.64
EUR
03.06.2025 |
-15.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.34
USD
03.06.2025 |
3.34
USD
03.06.2025 |
+4.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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