DNB Asset Management AS
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
109.68
EUR
09.10.2025 |
109.68
EUR
09.10.2025 |
+2.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
111.37
EUR
09.10.2025 |
111.37
EUR
09.10.2025 |
+3.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
104.59
NOK
09.10.2025 |
104.59
NOK
09.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
104.67
NOK
09.10.2025 |
104.67
NOK
09.10.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
104.62
NOK
09.10.2025 |
104.62
NOK
09.10.2025 |
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.67
EUR
09.10.2025 |
8.67
EUR
09.10.2025 |
+4.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
110.57
EUR
09.10.2025 |
110.57
EUR
09.10.2025 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
107.19
CHF
09.10.2025 |
107.19
CHF
09.10.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
111.64
EUR
09.10.2025 |
111.64
EUR
09.10.2025 |
+4.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
106.99
CHF
09.10.2025 |
106.99
CHF
09.10.2025 |
+3.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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