DNB Asset Management AS
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430
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065 |
318.21
EUR
17.12.2025 |
318.21
EUR
17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740 |
3,521.24
SEK
17.12.2025 |
3,521.24
SEK
17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809 |
231.92
NOK
17.12.2025 |
231.92
NOK
17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
110.25
EUR
17.12.2025 |
110.25
EUR
17.12.2025 |
+3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
112.02
EUR
17.12.2025 |
112.02
EUR
17.12.2025 |
+3.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
105.71
NOK
17.12.2025 |
105.71
NOK
17.12.2025 |
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|
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
105.81
NOK
17.12.2025 |
105.81
NOK
17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
105.76
NOK
17.12.2025 |
105.76
NOK
17.12.2025 |
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|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.43
EUR
17.12.2025 |
8.43
EUR
17.12.2025 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
92.02
SEK
17.12.2025 |
92.02
SEK
17.12.2025 |
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