DNB Asset Management AS
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268 |
104.05
NOK
01.09.2025 |
104.05
NOK
01.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425 |
104.01
NOK
01.09.2025 |
104.01
NOK
01.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342 |
103.99
NOK
01.09.2025 |
103.99
NOK
01.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799 |
8.16
EUR
02.09.2025 |
8.16
EUR
02.09.2025 |
-1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
94.87
CHF
02.09.2025 |
94.87
CHF
02.09.2025 |
-8.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
98.35
EUR
02.09.2025 |
98.35
EUR
02.09.2025 |
-8.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779 |
94.70
CHF
02.09.2025 |
94.70
CHF
02.09.2025 |
-8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340 |
98.17
EUR
02.09.2025 |
98.17
EUR
02.09.2025 |
-8.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A EUR
LU2814038266 |
97.37
EUR
02.09.2025 |
97.37
EUR
02.09.2025 |
-8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future Retail A
LU0090738252 |
3.62
USD
02.09.2025 |
3.62
USD
02.09.2025 |
+13.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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