DNB Asset Management AS
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065 |
327.16
EUR
07.01.2026 |
327.16
EUR
07.01.2026 |
+2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740 |
3,557.82
SEK
07.01.2026 |
3,557.82
SEK
07.01.2026 |
+1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809 |
234.29
NOK
07.01.2026 |
234.29
NOK
07.01.2026 |
+1.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
110.56
EUR
07.01.2026 |
110.56
EUR
07.01.2026 |
+0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
112.36
EUR
07.01.2026 |
112.36
EUR
07.01.2026 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
106.10
NOK
07.01.2026 |
106.10
NOK
07.01.2026 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
106.20
NOK
07.01.2026 |
106.20
NOK
07.01.2026 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
106.15
NOK
07.01.2026 |
106.15
NOK
07.01.2026 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.74
EUR
07.01.2026 |
8.74
EUR
07.01.2026 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
93.80
SEK
07.01.2026 |
93.80
SEK
07.01.2026 |
+0.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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