VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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783 Classes
4'912 Documents
59 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
89.02 EUR
04.04.2025
89.02 EUR
04.04.2025
89.02 EUR
04.04.2025
-0.45%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
178.00 EUR
04.04.2025
178.00 EUR
04.04.2025
178.00 EUR
04.04.2025
-0.59%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
213.45 EUR
04.04.2025
213.45 EUR
04.04.2025
213.45 EUR
04.04.2025
-0.68%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
110.58 CHF
04.04.2025
110.58 CHF
04.04.2025
110.58 CHF
04.04.2025
-1.24%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
110.66 CHF
04.04.2025
110.66 CHF
04.04.2025
110.66 CHF
04.04.2025
-1.10%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
144.07 USD
04.04.2025
144.07 USD
04.04.2025
144.07 USD
04.04.2025
+0.03%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
97.41 CHF
04.04.2025
97.41 CHF
04.04.2025
97.41 CHF
04.04.2025
-1.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
128.15 GBP
04.04.2025
128.15 GBP
04.04.2025
128.15 GBP
04.04.2025
+0.01%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
94.30 CHF
04.04.2025
94.30 CHF
04.04.2025
94.30 CHF
04.04.2025
-1.02%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
171.83 EUR
04.04.2025
171.83 EUR
04.04.2025
171.83 EUR
04.04.2025
-0.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture