ISIN | LU2424536972 |
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No. de valeur | 115597164 |
Bloomberg Global ID | VOMIGHI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.08 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 113.99 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 115.01 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 106.60 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 114.08 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 114.08 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 114.08 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'496'070 | |
Actifs de la classe *** | 1'138 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.52% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.10% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +2.64% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -0.55% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.33% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +11.77% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +14.08% |
21.06.2022 - 03.04.2025
21.06.2022 03.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.36% | |
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Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.50% | |
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% | 1.38% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.31% | |
Standard Chartered PLC 7.875% | 1.27% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.20% | |
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% | 1.12% | |
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |