Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)

Détails

ISIN LU2424536972
No. de valeur 115597164
Bloomberg Global ID VOMIGHI LX
Nom de fond Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.75 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 112.36 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 115.01 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 101.10 EUR 13.11.2023
NAV * 112.75 EUR 08.11.2024
Issue Price * 112.75 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 112.75 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'135'269
Actifs de la classe *** 1'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.46% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.59% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.00% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.18% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +4.42% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +11.34% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +21.81% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +12.75% 21.06.2022
08.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
Us Ultra Bond Cbt Dec24 2.54%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.50%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% 1.28%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.17%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55% 1.11%
GACI First Investment Co. 5.375% 1.03%
Perusahaan Listrik Negara PT 4.875% 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)