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391 Fonds
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21'226 Documents
387 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
171.50 CHF
06.09.2024
171.50 CHF
06.09.2024
171.50 CHF
06.09.2024
+10.92%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
122.62 CHF
06.09.2024
122.62 CHF
06.09.2024
122.62 CHF
06.09.2024
+1.26%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
83.15 CHF
06.09.2024
83.15 CHF
06.09.2024
83.15 CHF
06.09.2024
+1.27%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
138.68 EUR
06.09.2024
138.68 EUR
06.09.2024
138.68 EUR
06.09.2024
+3.08%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
68.98 EUR
06.09.2024
68.98 EUR
06.09.2024
68.98 EUR
06.09.2024
+3.08%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
158.36 GBP
06.09.2024
158.36 GBP
06.09.2024
158.36 GBP
06.09.2024
+4.00%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
98.00 GBP
06.09.2024
98.00 GBP
06.09.2024
98.00 GBP
06.09.2024
+4.00%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'759.00 JPY
06.09.2024
9'759.00 JPY
06.09.2024
9'759.00 JPY
06.09.2024
+0.25%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
162.06 USD
06.09.2024
162.06 USD
06.09.2024
162.06 USD
06.09.2024
+4.22%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
102.90 USD
06.09.2024
102.90 USD
06.09.2024
102.90 USD
06.09.2024
+4.22%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture