UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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En bref
391
Fonds
2'355
Classes
21'226
Documents
387
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
171.50
CHF
06.09.2024 |
171.50
CHF
06.09.2024 |
171.50
CHF
06.09.2024 |
+10.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
122.62
CHF
06.09.2024 |
122.62
CHF
06.09.2024 |
122.62
CHF
06.09.2024 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
83.15
CHF
06.09.2024 |
83.15
CHF
06.09.2024 |
83.15
CHF
06.09.2024 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
138.68
EUR
06.09.2024 |
138.68
EUR
06.09.2024 |
138.68
EUR
06.09.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
68.98
EUR
06.09.2024 |
68.98
EUR
06.09.2024 |
68.98
EUR
06.09.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
158.36
GBP
06.09.2024 |
158.36
GBP
06.09.2024 |
158.36
GBP
06.09.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
98.00
GBP
06.09.2024 |
98.00
GBP
06.09.2024 |
98.00
GBP
06.09.2024 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'759.00
JPY
06.09.2024 |
9'759.00
JPY
06.09.2024 |
9'759.00
JPY
06.09.2024 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
162.06
USD
06.09.2024 |
162.06
USD
06.09.2024 |
162.06
USD
06.09.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
102.90
USD
06.09.2024 |
102.90
USD
06.09.2024 |
102.90
USD
06.09.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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