UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'846 Documents
771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117299278
Q
1'015.98 CHF
07.08.2025
1'015.98 CHF
07.08.2025
1'015.98 CHF
07.08.2025
+1.14%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527746
Q
1'003.93 CHF
07.08.2025
1'003.93 CHF
07.08.2025
1'003.93 CHF
07.08.2025
+1.08%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
CH0356496221
100.26 CHF
07.08.2025
100.26 CHF
07.08.2025
100.26 CHF
07.08.2025
+1.01%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
CH0506063301
Q
99.91 CHF
07.08.2025
99.91 CHF
07.08.2025
99.91 CHF
07.08.2025
+0.92%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531
Q
1'066.89 CHF
07.08.2025
1'066.89 CHF
07.08.2025
1'066.89 CHF
07.08.2025
+1.01%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893
Q
1'039.08 CHF
07.08.2025
1'039.08 CHF
07.08.2025
1'039.08 CHF
07.08.2025
+1.01%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549
Q
1'091.00 CHF
07.08.2025
1'091.00 CHF
07.08.2025
1'091.00 CHF
07.08.2025
+1.07%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564
Q
1'094.98 CHF
07.08.2025
1'094.98 CHF
07.08.2025
1'094.98 CHF
07.08.2025
+1.10%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453
81.10 CHF
07.08.2025
81.10 CHF
07.08.2025
81.10 CHF
07.08.2025
+0.63%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107
92.07 EUR
07.08.2025
92.07 EUR
07.08.2025
92.07 EUR
07.08.2025
+0.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture