UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc

Détails

ISIN CH0117874716
No. de valeur 11787471
Bloomberg Global ID UUSBPXU SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102'959.15 USD 03.04.2025
Prix précédent * 102'247.96 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 103'205.33 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 95'183.02 USD 25.04.2024
NAV * 102'959.15 USD 03.04.2025
Issue Price * 102'959.15 USD 03.04.2025
Redemption Price * 102'959.15 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'271'434'875
Actifs de la classe *** 877'721'575
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.81% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.85% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +3.91% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.95% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.37% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +5.32% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +1.34% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -7.60% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2'139.44
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.375% 1.03%
United States Treasury Notes 4% 0.99%
United States Treasury Notes 3.875% 0.91%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 4.5% 0.83%
United States Treasury Notes 1.375% 0.77%
United States Treasury Notes 2.875% 0.77%
United States Treasury Notes 3.5% 0.77%
United States Treasury Notes 1.25% 0.76%
United States Treasury Notes 4.25% 0.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)