ISIN | CH0295355579 |
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No. de valeur | 29535557 |
Bloomberg Global ID | UBSEEPI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'777.84 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'828.86 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'911.55 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'614.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'777.84 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 1'777.84 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 1'777.84 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 588'175'915 | |
Actifs de la classe *** | 49'846'004 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.58% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -6.99% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +3.49% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.42% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +5.41% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +22.54% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +28.29% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +104.03% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc | 73.38% | |
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UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X | 26.58% | |
NMC Health PLC | 0.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |