UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W

Détails

ISIN CH0356568938
No. de valeur 35656893
Bloomberg Global ID UBUBPWU SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive W
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.61 USD 07.10.2024
Prix précédent * 102.89 USD 04.10.2024
Max 52 semaines * 104.92 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 93.25 USD 19.10.2023
NAV * 102.61 USD 07.10.2024
Issue Price * 102.61 USD 07.10.2024
Redemption Price * 102.61 USD 07.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'232'766'486
Actifs de la classe *** 17'049'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.31% 29.12.2023
07.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.87% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois -1.64% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois +2.61% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +4.54% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +8.21% 09.10.2023
07.10.2024
2 ans +7.47% 07.10.2022
07.10.2024
3 ans -6.61% 07.10.2021
07.10.2024
5 ans -3.67% 07.10.2019
07.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.5% 1.03%
United States Treasury Notes 0.375% 0.98%
United States Treasury Notes 4% 0.96%
United States Treasury Notes 3.875% 0.95%
United States Treasury Notes 0.25% 0.85%
United States Treasury Notes 4.375% 0.85%
United States Treasury Notes 3.5% 0.83%
United States Treasury Notes 1.375% 0.82%
United States Treasury Notes 1.25% 0.81%
United States Treasury Notes 1.875% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)