UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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22'834 Documents
771 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) Q-PF
CH0289835859
1'443.92 USD
30.06.2025
1'443.92 USD
30.06.2025
1'443.92 USD
30.06.2025
+3.47%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-A-acc
CH0017257004
Q
968.61 CHF
06.08.2025
968.61 CHF
06.08.2025
968.61 CHF
06.08.2025
+0.82%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-B-acc
CH0017257012
Q
992.22 CHF
06.08.2025
992.22 CHF
06.08.2025
992.22 CHF
06.08.2025
+0.95%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 I-X-acc
CH0017257038
Q
987.74 CHF
06.08.2025
987.74 CHF
06.08.2025
987.74 CHF
06.08.2025
+0.98%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613729
Q
1'077.47 CHF
06.08.2025
1'077.47 CHF
06.08.2025
1'077.47 CHF
06.08.2025
+0.76%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613711
Q
1'081.48 CHF
06.08.2025
1'081.48 CHF
06.08.2025
1'081.48 CHF
06.08.2025
+0.80%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613752
Q
1'085.84 CHF
06.08.2025
1'085.84 CHF
06.08.2025
1'085.84 CHF
06.08.2025
+0.83%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613760
Q
109'618.79 CHF
06.08.2025
109'618.79 CHF
06.08.2025
109'618.79 CHF
06.08.2025
+0.82%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc
CH0046159403
Q
1'151.01 CHF
06.08.2025
1'151.01 CHF
06.08.2025
1'151.01 CHF
06.08.2025
+0.08%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-X-acc
CH0046159437
Q
1'171.77 CHF
06.08.2025
1'171.77 CHF
06.08.2025
1'171.77 CHF
06.08.2025
+0.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture