UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1

Détails

ISIN CH0015796813
No. de valeur 1579681
Bloomberg Global ID UBSAUBA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'141.12 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 1'137.14 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 1'141.12 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 1'080.73 CHF 30.05.2024
NAV * 1'141.12 CHF 07.05.2025
Issue Price * 1'139.86 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 1'139.86 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 404'799'618
Actifs de la classe *** 25'542'736
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.74% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +1.60% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.97% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +1.69% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +4.91% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +10.30% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +11.91% 09.05.2022
07.05.2025
5 ans +4.60% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vorhyp 0 1/8 09/03/29 0.98%
Embotelladora Andina SA 2.7175% 0.94%
Swedbank AB (publ) 2.0105% 0.94%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% 0.89%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% 0.78%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.76%
New York Life Global Funding 0.25% 0.74%
Erste Group Bank AG 0.25% 0.74%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% 0.73%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)