ISIN | CH0046159130 |
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No. de valeur | 4615913 |
Bloomberg Global ID | UAUSPAA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'121.65 CHF | 25.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'121.20 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'136.18 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'081.39 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'121.65 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | 1'121.65 CHF | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 1'121.65 CHF | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'657'934'789 | |
Actifs de la classe *** | 9'204'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.15% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 mois | -0.50% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mois | -1.05% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mois | +0.46% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 an | +3.00% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 ans | +8.26% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 ans | +4.74% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 ans | +4.01% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.87% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.59% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.59% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 0.52% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.52% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.50% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.48% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 0.47% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.47% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |