ISIN | CH0046159130 |
---|---|
No. de valeur | 4615913 |
Bloomberg Global ID | UAUSPAA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'142.57 CHF | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'138.77 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'142.57 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'081.39 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'142.57 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 1'142.57 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 1'142.57 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'640'318'979 | |
Actifs de la classe *** | 4'963'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.50% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.95% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.58% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +4.87% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +9.37% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +8.73% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +1.85% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.89% | |
---|---|---|
New York Life Global Funding 0.25% | 0.60% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.59% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 0.53% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.53% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 0.51% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.49% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 0.48% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.47% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |