ISIN | CH0015796904 |
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No. de valeur | 1579690 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'165.73 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'161.66 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'165.73 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'101.16 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'165.73 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 1'164.45 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 1'164.45 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 404'799'618 | |
Actifs de la classe *** | 323'101'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +1.62% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +1.04% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.83% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +5.21% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +10.92% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +12.86% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +5.87% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.98% | |
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Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.94% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.94% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.89% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% | 0.78% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.76% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.74% | |
Erste Group Bank AG 0.25% | 0.74% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1% | 0.73% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |