ISIN | CH0015057356 |
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No. de valeur | 1505735 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'138.47 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'137.41 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'138.47 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'064.71 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 1'138.47 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 1'137.56 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 1'137.56 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 240'339'746 | |
Actifs de la classe *** | 19'308'456 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.60% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | +0.63% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +1.93% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.76% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +6.61% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +14.05% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | -0.22% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | -0.74% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aroundtown SA 0.732% | 1.36% | |
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Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.19% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.00% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.90% | |
Athene Global Funding 0.5% | 0.90% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 0.89% | |
Nationwide Building Society 1.5203% | 0.88% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 0.86% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.77% | |
Nationwide Building Society 2.0125% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.07% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |