ISIN | CH0015057356 |
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No. de valeur | 1505735 |
Bloomberg Global ID | UBSAUBD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds of high-quality borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'158.53 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'157.27 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'164.26 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'108.70 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'158.53 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1'158.53 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1'158.53 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 395'843'404 | |
Actifs de la classe *** | 51'366'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.63% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -0.39% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.91% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.65% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +4.31% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +9.97% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +13.69% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +4.21% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Nova Scotia 1.325% | 1.27% | |
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Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.99% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 0.94% | |
Swedbank AB (publ) 2.0105% | 0.94% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.068% | 0.89% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 0.80% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2.0125% | 0.78% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.76% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.75% | |
Erste Group Bank AG 0.25% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |