ISIN | CH0022466079 |
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No. de valeur | 2246607 |
Bloomberg Global ID | UBBCPAA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'033.84 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'034.04 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'034.04 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 981.01 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 1'033.84 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 1'033.84 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 1'033.84 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 364'400'738 | |
Actifs de la classe *** | 36'531'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +0.72% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.32% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.29% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +5.63% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +8.33% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -0.36% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -1.86% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.86% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.53% | |
Industrial Bank of Korea 0.0219% | 1.37% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.32% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17% | 1.26% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 1.21% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.16% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% | 1.14% | |
Lloyds Bank plc 1.87% | 1.09% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |