UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1

Détails

ISIN CH0022466079
No. de valeur 2246607
Bloomberg Global ID UBBCPAA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate UD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'034.05 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 1'033.74 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'034.30 CHF 18.11.2024
Min 52 semaines * 981.15 CHF 24.11.2023
NAV * 1'034.05 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'033.02 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'033.02 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 364'400'738
Actifs de la classe *** 36'531'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.31% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.15% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.13% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -2.45% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Corporacion Andina de Fomento 2.4275% 1.86%
New York Life Global Funding 0.25% 1.53%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 1.37%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.32%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17% 1.26%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% 1.21%
New York Life Global Funding 0.125% 1.16%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.14%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.09%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)