UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'078 Documents
769 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.98 USD
07.10.2025
15.98 USD
07.10.2025
15.98 USD
07.10.2025
+9.29%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
151.41 USD
07.10.2025
151.41 USD
07.10.2025
151.41 USD
07.10.2025
+9.99%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
134.21 USD
07.10.2025
134.21 USD
07.10.2025
134.21 USD
07.10.2025
+10.00%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449
Q
9'458.96 CHF
07.10.2025
9'458.01 CHF
07.10.2025
9'458.01 CHF
07.10.2025
+11.35%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401
Q
156.08 CHF
07.10.2025
156.06 CHF
07.10.2025
156.06 CHF
07.10.2025
+11.26%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807
S
9'409.04 CHF
07.10.2025
9'408.10 CHF
07.10.2025
9'408.10 CHF
07.10.2025
+11.21%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022
148.62 CHF
07.10.2025
148.61 CHF
07.10.2025
148.61 CHF
07.10.2025
+11.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture