UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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23'194 Documents
774 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
151.25 USD
21.11.2025
151.25 USD
21.11.2025
151.25 USD
21.11.2025
+9.87%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
134.06 USD
21.11.2025
134.06 USD
21.11.2025
134.06 USD
21.11.2025
+9.87%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449
Q
9'536.59 CHF
24.11.2025
9'535.64 CHF
24.11.2025
9'535.64 CHF
24.11.2025
+12.26%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401
Q
157.34 CHF
24.11.2025
157.32 CHF
24.11.2025
157.32 CHF
24.11.2025
+12.16%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807
S
9'484.13 CHF
24.11.2025
9'483.18 CHF
24.11.2025
9'483.18 CHF
24.11.2025
+12.09%
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022
149.81 CHF
24.11.2025
149.80 CHF
24.11.2025
149.80 CHF
24.11.2025
+12.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture