UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240803988
No. de valeur 28368726
Bloomberg Global ID UBXYLQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des actions, des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence défini; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.46 USD 17.04.2025
Prix précédent * 121.56 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 125.84 USD 26.02.2025
Min 52 semaines * 115.31 USD 19.04.2024
NAV * 121.46 USD 17.04.2025
Issue Price * 121.46 USD 17.04.2025
Redemption Price * 121.46 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'178'045
Actifs de la classe *** 114'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.37% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.75% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.43% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.39% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +10.80% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +11.37% 08.08.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 15.49%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.07%
Star Compass PLC 0% 8.45%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.02%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 5.00%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.84%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.81%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.33%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.10%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 3.87%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)