UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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745 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
96.17 CHF
05.06.2025
96.17 CHF
05.06.2025
96.17 CHF
05.06.2025
+2.24%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
14.88 EUR
05.06.2025
14.88 EUR
05.06.2025
14.88 EUR
05.06.2025
+3.05%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
11.95 EUR
05.06.2025
11.95 EUR
05.06.2025
11.95 EUR
05.06.2025
+3.04%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-acc
LU0941352147
121.35 EUR
05.06.2025
121.35 EUR
05.06.2025
121.35 EUR
05.06.2025
+3.40%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715
104.82 EUR
05.06.2025
104.82 EUR
05.06.2025
104.82 EUR
05.06.2025
+3.39%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600
Q
116.36 USD
05.06.2025
116.36 USD
05.06.2025
116.36 USD
05.06.2025
+4.40%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857
S
18.08 USD
05.06.2025
18.08 USD
05.06.2025
18.08 USD
05.06.2025
+3.97%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715
15.21 USD
05.06.2025
15.21 USD
05.06.2025
15.21 USD
05.06.2025
+4.02%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806
143.65 USD
05.06.2025
143.65 USD
05.06.2025
143.65 USD
05.06.2025
+4.35%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988
127.33 USD
05.06.2025
127.33 USD
05.06.2025
127.33 USD
05.06.2025
+4.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture