UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
416
Fonds
2'524
Classes
23'073
Documents
756
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
125.60
EUR
08.01.2026 |
125.60
EUR
08.01.2026 |
125.60
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
113.47
EUR
08.01.2026 |
113.47
EUR
08.01.2026 |
113.47
EUR
08.01.2026 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
98.45
CHF
08.01.2026 |
98.45
CHF
08.01.2026 |
98.45
CHF
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
89.15
CHF
08.01.2026 |
89.15
CHF
08.01.2026 |
89.15
CHF
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
101.17
CHF
08.01.2026 |
101.17
CHF
08.01.2026 |
101.17
CHF
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.92
CHF
08.01.2026 |
87.92
CHF
08.01.2026 |
87.92
CHF
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
101.79
EUR
08.01.2026 |
101.79
EUR
08.01.2026 |
101.79
EUR
08.01.2026 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
112.50
EUR
08.01.2026 |
112.50
EUR
08.01.2026 |
112.50
EUR
08.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
100.25
EUR
08.01.2026 |
100.25
EUR
08.01.2026 |
100.25
EUR
08.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
114.08
EUR
08.01.2026 |
114.08
EUR
08.01.2026 |
114.08
EUR
08.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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