UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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Web: www.ubs.com/fonds
En bref
415
Fonds
2'517
Classes
23'051
Documents
761
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
39'521'244.83
HKD
18.12.2025 |
39'521'244.83
HKD
18.12.2025 |
39'521'244.83
HKD
18.12.2025 |
+12.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
958.84
HKD
18.12.2025 |
958.84
HKD
18.12.2025 |
958.84
HKD
18.12.2025 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
1'010.03
HKD
18.12.2025 |
1'010.03
HKD
18.12.2025 |
1'010.03
HKD
18.12.2025 |
+12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
94.51
SGD
18.12.2025 |
94.51
SGD
18.12.2025 |
94.51
SGD
18.12.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
99.61
SGD
18.12.2025 |
99.61
SGD
18.12.2025 |
99.61
SGD
18.12.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5'606'283.01
USD
18.12.2025 |
5'606'283.01
USD
18.12.2025 |
5'606'283.01
USD
18.12.2025 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5'520'569.02
USD
18.12.2025 |
5'520'569.02
USD
18.12.2025 |
5'520'569.02
USD
18.12.2025 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4'985'677.55
USD
18.12.2025 |
4'985'677.55
USD
18.12.2025 |
4'985'677.55
USD
18.12.2025 |
+12.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-acc
LU1917362490 |
142.54
USD
18.12.2025 |
142.54
USD
18.12.2025 |
142.54
USD
18.12.2025 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) P-dist
LU2889404286 |
110.06
USD
18.12.2025 |
110.06
USD
18.12.2025 |
110.06
USD
18.12.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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