| ISIN | LU1919997202 |
|---|---|
| No. de valeur | 45202144 |
| Bloomberg Global ID | UBSDSHQ LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.03 SGD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.05 SGD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.50 SGD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.42 SGD | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.03 SGD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 100.03 SGD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.03 SGD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 771'864'379 | |
| Actifs de la classe *** | 28'810'100 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.49% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.59% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +3.94% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +8.20% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +9.82% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +24.85% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +38.17% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +29.34% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.96% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.44% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.94% | |
| Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.01% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.47% | |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.95% | |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.04% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.54% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.51% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |