ISIN | LU1919997202 |
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No. de valeur | 45202144 |
Bloomberg Global ID | UBSDSHQ LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.08 SGD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 95.64 SGD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 96.43 SGD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 87.57 SGD | 19.04.2024 |
NAV * | 95.08 SGD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 95.08 SGD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 95.08 SGD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 850'296'176 | |
Actifs de la classe *** | 33'068'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | -0.83% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | -0.02% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +2.41% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +6.94% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +19.07% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +13.86% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +27.43% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist | 8.51% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist | 8.44% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 6.03% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.97% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.53% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 5.00% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 3.97% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.52% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.74% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.51% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |