UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist

Détails

ISIN LU1919997111
No. de valeur 45202139
Bloomberg Global ID UBSDSHP LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.99 SGD 20.12.2024
Prix précédent * 89.79 SGD 19.12.2024
Max 52 semaines * 91.72 SGD 06.12.2024
Min 52 semaines * 83.51 SGD 17.01.2024
NAV * 89.99 SGD 20.12.2024
Issue Price * 89.88 SGD 20.12.2024
Redemption Price * 89.88 SGD 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 601'863'362
Actifs de la classe *** 36'008'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.77% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.55% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.53% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.77% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +2.88% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +7.56% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +17.06% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +1.25% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +11.47% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist 8.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist 8.51%
Neuberger Berman Strat Inc USD A Acc 6.09%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 6.06%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.40%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.08%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 23-26.11.24 3.80%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc 3.53%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 3.52%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)