UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist

Détails

ISIN LU1919997111
No. de valeur 45202139
Bloomberg Global ID UBSDSHP LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.84 SGD 07.01.2026
Prix précédent * 95.89 SGD 06.01.2026
Max 52 semaines * 95.89 SGD 06.01.2026
Min 52 semaines * 82.86 SGD 07.04.2025
NAV * 95.84 SGD 07.01.2026
Issue Price * 95.84 SGD 07.01.2026
Redemption Price * 95.84 SGD 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 752'440'632
Actifs de la classe *** 37'033'882
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.63% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.46% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +2.07% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +5.99% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +10.19% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +18.73% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +26.72% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +16.40% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 9.03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.59%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 8.28%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.03%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.00%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Trs Eqs Rec Perf 25-24.11.26 4.11%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.53%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.52%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-X-dist 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.11%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)