ISIN | LU1917362060 |
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No. de valeur | 45078282 |
Bloomberg Global ID | UBSDHK1 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
Particularités |
Prix actuel * | 37'944'003.72 HKD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 37'942'356.45 HKD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 37'947'245.08 HKD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 32'651'935.16 HKD | 13.11.2023 |
NAV * | 37'944'003.72 HKD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 37'944'003.72 HKD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 37'944'003.72 HKD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'448'990'015 | |
Actifs de la classe *** | 63'647'552 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.76% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.33% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.31% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +5.68% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +16.21% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +23.85% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +5.65% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +21.59% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.50% | |
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UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc | 8.54% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 6.02% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Acc | 5.92% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.83% | |
Ubs/Ftse Eepra Narei | 4.07% | |
PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc | 3.95% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc | 3.59% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |