| ISIN | LU2922665539 |
|---|---|
| No. de valeur | 139175129 |
| Bloomberg Global ID | UBSDIKD LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5'454'817.91 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5'434'189.82 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 5'524'283.57 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 4'737'595.07 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 5'454'817.91 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 5'454'817.91 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 5'454'817.91 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 593'080'318 | |
| Actifs de la classe *** | 7'498'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.69% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.45% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mois | -0.65% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +2.13% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +7.24% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +9.92% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +11.43% |
31.10.2024 - 24.11.2025
31.10.2024 24.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 8.96% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.44% | |
| UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 7.94% | |
| Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.01% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 5.47% | |
| UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.95% | |
| Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.04% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.54% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |